O que é a simulação de Monte Carlo?

A simulação de Monte Carlo é um método de modelagem estatística utilizado para estimar resultados probabilísticos de processos ou sistemas complexos. A essência do método consiste em modelar cenários de forma aleatória várias vezes, usando dados de entrada aleatórios, para obter uma distribuição de resultados possíveis.

Na gestão de projetos, Monte Carlo ajuda a avaliar riscos e incertezas, por exemplo, prevendo os prazos de conclusão do projeto ou o orçamento, considerando variações nas tarefas e recursos. O resultado não é um único número, mas um intervalo de valores prováveis com suas respectivas probabilidades.

Exemplo: se a duração de uma tarefa varia de 3 a 7 dias, a simulação de Monte Carlo seleciona aleatoriamente valores nesse intervalo várias vezes e calcula o tempo total do projeto, permitindo entender a probabilidade de cumprir o prazo.