¿Qué es la simulación de Monte Carlo?

La simulación de Monte Carlo es un método de modelado estadístico que se utiliza para estimar resultados probabilísticos de procesos o sistemas complejos. La esencia del método consiste en modelar escenarios de forma aleatoria varias veces, usando datos de entrada aleatorios, para obtener una distribución de resultados posibles.

En la gestión de proyectos, Monte Carlo ayuda a evaluar riesgos e incertidumbres, por ejemplo, pronosticando los plazos de finalización del proyecto o el presupuesto, considerando variaciones en tareas y recursos. El resultado no es un solo número, sino un rango de valores probables con sus respectivas probabilidades.

Ejemplo: si la duración de una tarea varía de 3 a 7 días, la simulación de Monte Carlo selecciona aleatoriamente valores en ese rango varias veces y calcula el tiempo total del proyecto, lo que permite entender la probabilidad de cumplir con el plazo.