Bankdagi kassa bo'limi nima qiladi?

Bankning trezoriysi bankning likvidligi va moliyaviy resurslarini boshqarish uchun javobgardir. Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

• Bankning majburiyatlarini bajarilishini ta'minlash uchun pul oqimini nazorat qilish.
• Valyuta pozitsiyalarini va kurs o'zgarishlari bilan bog'liq risklarni boshqarish.
• Banklararo bozorida operatsiyalar o'tkazish, shu jumladan, mablag'larni jalb qilish va joylashtirish.
• Balans tuzilmasini optimallashtirish va kapital hamda likvidlik bo'yicha normativlarga rioya qilishni ta'minlash.

Misol uchun: trezor bank qancha mablag'ni zaxira qilish va qancha qisqa muddatli instrumentlarga sarmoya qilishni hal qilishi mumkin, bu esa majburiyatlarni tezda to'lash imkoniyatini saqlab qoladi."