ბანკში касსის რა ფუნქცია აქვს?

ბანკის ტრეზორია პასუხისმგებელია ბანკის ლიკვიდობისა და ფინანსური რესურსების მართვაზე. ძირითადი დავალებები მოიცავს:

• ბანკის ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ფულის მოძრაობის კონტროლი.
• ვალუტის პოზიციებისა და კურსის ცვლილებებთან დაკავშირებული რისკების მართვა.
• ოპერაციების განხორციელება ბანკებს შორის ბაზარზე, მათ შორის, რესურსების მოზიდვა და განთავსება.
• ბალანსის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და კაპიტალისა და ლიკვიდობის ნორმების დაცვა.

მაგალითად: ტრეზორია შეიძლება გადაწყვიტოს, რამდენი რესურსი უნდა შეინახოს რეზერვში და რამდენი ინვესტირება მოახდინოს მოკლევადიან ინსტრუმენტებში, რათა მიიღოს შემოსავალი, ამავდროულად შენარჩუნოს შესაძლებლობა სწრაფად გადაიხადოს ვალდებულებები.