Mida teeb panga kassa?

Pankk-kass vastutab likviditeedi ja finantsressursside haldamise eest. Peamised ülesanded hõlmavad:

• Raha liikumise kontrolli, et tagada panga kohustuste täitmine.
• Valuutapositsioonide ja riskide haldamine, mis on seotud kursi kõikumistega.
• Tehingute tegemine pankadevahelisel turul, sealhulgas vahendite kaasamine ja paigutamine.
• Bilansi struktuuri optimeerimine ja kapitali ning likviidsuse normide järgimise tagamine.

Näide: kass võib otsustada, kui palju vahendeid hoida reserve ja kui palju investeerida lühiajalistesse instrumentidesse, et teenida tulu, säilitades samal ajal võimaluse kiiresti kohustusi täita.