Какво прави касата в банка?

Казначейството в банката отговаря за управлението на ликвидността и финансовите ресурси. Основните задачи включват:

• Контрол на движението на пари, за да се гарантира изпълнението на задълженията на банката.
• Управление на валутните позиции и рисковете, свързани с колебанията на курсовете.
• Провеждане на операции на междубанковия пазар, включително привличане и разпределение на средства.
• Оптимизация на структурата на баланса и осигуряване на съответствие с нормативите за капитал и ликвидност.

Пример: казначейството може да реши колко средства да държи в резерв и колко да инвестира в краткосрочни инструменти за получаване на доход, като същевременно запазва възможността бързо да изплати задълженията си."